臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2019/03/22 9:09
- 【資料】
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提出理由
「金融商品取引法」(昭和23年法律第25号)第24条の5第4項に基づく「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」(平成5年大蔵省令第22号)第29条第2項第4号の規定に従い本臨時報告書を提出するものであります。
なお、「世界8資産ファンド 安定コース」および「世界8資産ファンド 成長コース」の決算日は5月8日および11月8日であり、本件の対象外です。
なお、「世界8資産ファンド 安定コース」および「世界8資産ファンド 成長コース」の決算日は5月8日および11月8日であり、本件の対象外です。
特定期間内における信託計算期間の到来
世界8資産ファンド 分配コース
計算期間 | 第150計算期間 自 平成30年12月11日 至 平成31年 1月 8日 |
1万口当たり収益分配金 | 20円 |
期末純資産総額 | 19,796,604,032円 |
期末受益権口数 | 22,695,809,630口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,723円 |
期中騰落率 | △3.01% |
計算期間 | 第151計算期間 自 平成31年 1月 9日 至 平成31年 2月 8日 |
1万口当たり収益分配金 | 20円 |
期末純資産総額 | 20,308,676,271円 |
期末受益権口数 | 22,476,601,391口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,035円 |
期中騰落率 | 3.81% |
計算期間 | 第152計算期間 自 平成31年 2月 9日 至 平成31年 3月 8日 |
1万口当たり収益分配金 | 20円 |
期末純資産総額 | 20,417,051,142円 |
期末受益権口数 | 22,334,717,001口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,141円 |
期中騰落率 | 1.39% |