金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

日本3資産ファンド 安定コース

計算期間	第159期計算期間 自 令和2年3月11日 至 令和2年4月10日	第160期計算期間 自 令和2年4月11日 至 令和2年5月11日	第161期計算期間 自 令和2年5月12日 至 令和2年6月10日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	15円	15円	15円
期末純資産総額	3,123,523,366円	3,213,557,881円	3,268,112,213円
期末受益権口数	3,396,592,787口	3,389,639,948口	3,341,532,533口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	9,196円	9,481円	9,780円
期中騰落率	△5.98%	3.26%	3.31%

日本3資産ファンド 成長コース

計算期間	第159期計算期間 自 令和2年3月11日 至 令和2年4月10日	第160期計算期間 自 令和2年4月11日 至 令和2年5月11日	第161期計算期間 自 令和2年5月12日 至 令和2年6月10日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	20円	20円	20円
期末純資産総額	3,195,523,576円	3,321,267,348円	3,434,755,656円
期末受益権口数	3,776,610,079口	3,790,223,577口	3,750,499,411口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	8,461円	8,763円	9,158円
期中騰落率	△6.16%	3.81%	4.74%