臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2017/04/21 9:28
- 【資料】
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提出理由
「金融商品取引法」(昭和23年法律第25号)第24条の5第4項に基づく「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」(平成5年大蔵省令第22号)第29条第2項第4号の規定に従い本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
ルーミス・グローバル債券ファンド(毎月決算型)
| 計算期間 | 第120計算期間
自 平成29年 1月11日
至 平成29年 2月10日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 10円 |
| 期末純資産総額 | 2,911,985,121円 |
| 期末受益権口数 | 4,903,467,511口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 5,939円 |
| 期中騰落率 | △0.73% |
| 計算期間 | 第121計算期間
自 平成29年 2月11日
至 平成29年 3月10日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 10円 |
| 期末純資産総額 | 2,901,553,594円 |
| 期末受益権口数 | 4,882,377,031口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 5,943円 |
| 期中騰落率 | 0.24% |
| 計算期間 | 第122計算期間
自 平成29年 3月11日
至 平成29年 4月10日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 10円 |
| 期末純資産総額 | 2,832,615,791円 |
| 期末受益権口数 | 4,861,156,544口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 5,827円 |
| 期中騰落率 | △1.78% |
