「金融商品取引法」(昭和23年法律第25号)第24条の5第4項に基づく「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」(平成5年大蔵省令第22号)第29条第2項第4号の規定に従い本臨時報告書を提出するものであります。

ルーミス・グローバル債券ファンド(毎月決算型)

計算期間	第132計算期間 自 平成30年 1月11日 至 平成30年 2月13日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	2,703,810,416円
期末受益権口数	4,532,953,888口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,965円
期中騰落率	△3.54%

計算期間	第133計算期間 自 平成30年 2月14日 至 平成30年 3月12日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	2,651,880,809円
期末受益権口数	4,525,006,424口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,861円
期中騰落率	△1.58%

計算期間	第134計算期間 自 平成30年 3月13日 至 平成30年 4月10日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	2,650,912,382円
期末受益権口数	4,511,144,494口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,876円
期中騰落率	0.43%