金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

ルーミス・グローバル債券ファンド(毎月決算型)

計算期間	第153期計算期間 自 令和1年10月11日 至 令和1年11月11日	第154期計算期間 自 令和1年11月12日 至 令和1年12月10日	第155期計算期間 自 令和1年12月11日 至 令和2年1月10日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	10円	10円	10円
期末純資産総額	2,379,644,244円	2,376,150,114円	2,384,175,520円
期末受益権口数	4,090,856,666口	4,083,969,378口	4,056,612,538口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	5,817円	5,818円	5,877円
期中騰落率	0.76%	0.19%	1.19%