金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

MHAM USハイイールドファンド(毎月決算型)

計算期間	第157期計算期間 自 2022年6月8日 至 2022年7月7日	第158期計算期間 自 2022年7月8日 至 2022年8月8日	第159期計算期間 自 2022年8月9日 至 2022年9月7日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	25円	25円	25円
期末純資産総額	461,982,308円	481,862,371円	491,581,187円
期末受益権口数	610,576,847口	607,668,428口	608,014,723口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	7,566円	7,930円	8,085円
期中騰落率	△3.35%	5.14%	2.27%