金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

米国ハイイールド債券ファンド 円コース

計算期間	第136期計算期間 自 2021年1月13日 至 2021年2月12日	第137期計算期間 自 2021年2月13日 至 2021年3月12日	第138期計算期間 自 2021年3月13日 至 2021年4月12日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	15円	15円	15円
期末純資産総額	4,561,220,888円	4,411,827,993円	4,282,495,899円
期末受益権口数	5,632,396,230口	5,534,035,708口	5,343,623,010口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	8,098円	7,972円	8,014円
期中騰落率	1.29%	△1.37%	0.72%

米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース

計算期間	第136期計算期間 自 2021年1月13日 至 2021年2月12日	第137期計算期間 自 2021年2月13日 至 2021年3月12日	第138期計算期間 自 2021年3月13日 至 2021年4月12日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	35円	35円	35円
期末純資産総額	5,446,892,544円	5,440,178,056円	5,387,743,670円
期末受益権口数	8,779,634,385口	8,622,627,689口	8,433,376,067口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	6,204円	6,309円	6,389円
期中騰落率	2.21%	2.26%	1.82%

米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース

計算期間	第136期計算期間 自 2021年1月13日 至 2021年2月12日	第137期計算期間 自 2021年2月13日 至 2021年3月12日	第138期計算期間 自 2021年3月13日 至 2021年4月12日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	15円	15円	15円
期末純資産総額	18,038,600,160円	17,913,481,244円	17,485,318,991円
期末受益権口数	45,679,985,765口	44,352,356,818口	43,475,659,098口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	3,949円	4,039円	4,022円
期中騰落率	1.61%	2.66%	△0.05%

米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース

計算期間	第136期計算期間 自 2021年1月13日 至 2021年2月12日	第137期計算期間 自 2021年2月13日 至 2021年3月12日	第138期計算期間 自 2021年3月13日 至 2021年4月12日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	25円	25円	25円
期末純資産総額	367,364,163円	364,434,813円	374,311,425円
期末受益権口数	994,603,097口	980,274,330口	973,045,955口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	3,694円	3,718円	3,847円
期中騰落率	6.53%	1.33%	4.14%

米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース

計算期間	第136期計算期間 自 2021年1月13日 至 2021年2月12日	第137期計算期間 自 2021年2月13日 至 2021年3月12日	第138期計算期間 自 2021年3月13日 至 2021年4月12日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	10円	10円	10円
期末純資産総額	9,371,588,972円	9,067,940,980円	8,918,168,007円
期末受益権口数	52,705,929,094口	51,876,257,654口	51,091,272,262口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	1,778円	1,748円	1,746円
期中騰落率	2.29%	△1.12%	0.46%