臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2019/07/09 9:10
- 【資料】
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提出理由
「金融商品取引法」(昭和23年法律第25号)第24条の5第4項に基づく「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」(平成5年大蔵省令第22号)第29条第2項第4号の規定に従い本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)
| 計算期間 | 第103計算期間
自 平成31年 3月27日
至 平成31年 4月26日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 20円 |
| 期末純資産総額 | 8,368,476,285円 |
| 期末受益権口数 | 8,757,428,703口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,556円 |
| 期中騰落率 | △0.04% |
| 計算期間 | 第104計算期間
自 平成31年 4月27日
至 令和 1年 5月27日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 20円 |
| 期末純資産総額 | 8,261,515,252円 |
| 期末受益権口数 | 8,688,517,917口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,509円 |
| 期中騰落率 | △0.28% |
| 計算期間 | 第105計算期間
自 令和 1年 5月28日
至 令和 1年 6月26日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 20円 |
| 期末純資産総額 | 7,871,184,134円 |
| 期末受益権口数 | 8,261,342,342口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,528円 |
| 期中騰落率 | 0.41% |
