臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2019/10/03 9:07
- 【資料】
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提出理由
「金融商品取引法」(昭和23年法律第25号)第24条の5第4項に基づく「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」(平成5年大蔵省令第22号)第29条第2項第4号の規定に従い本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 円コース
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコース
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) ブラジルレアルコース
計算期間 | 第102計算期間 自 令和 1年 6月19日 至 令和 1年 7月18日 |
1万口当たり収益分配金 | 65円 |
期末純資産総額 | 9,292,029,924円 |
期末受益権口数 | 10,575,976,591口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,786円 |
期中騰落率 | 4.24% |
計算期間 | 第103計算期間 自 令和 1年 7月19日 至 令和 1年 8月19日 |
1万口当たり収益分配金 | 65円 |
期末純資産総額 | 9,118,279,642円 |
期末受益権口数 | 10,195,419,038口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,944円 |
期中騰落率 | 2.54% |
計算期間 | 第104計算期間 自 令和 1年 8月20日 至 令和 1年 9月18日 |
1万口当たり収益分配金 | 65円 |
期末純資産総額 | 8,820,037,077円 |
期末受益権口数 | 9,775,172,695口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,023円 |
期中騰落率 | 1.61% |
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース
計算期間 | 第102計算期間 自 令和 1年 6月19日 至 令和 1年 7月18日 |
1万口当たり収益分配金 | 100円 |
期末純資産総額 | 20,900,393,908円 |
期末受益権口数 | 25,567,969,269口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,174円 |
期中騰落率 | 3.93% |
計算期間 | 第103計算期間 自 令和 1年 7月19日 至 令和 1年 8月19日 |
1万口当たり収益分配金 | 100円 |
期末純資産総額 | 20,522,027,828円 |
期末受益権口数 | 25,099,525,306口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,176円 |
期中騰落率 | 1.25% |
計算期間 | 第104計算期間 自 令和 1年 8月20日 至 令和 1年 9月18日 |
1万口当たり収益分配金 | 100円 |
期末純資産総額 | 20,439,521,376円 |
期末受益権口数 | 24,461,673,795口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,356円 |
期中騰落率 | 3.42% |
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコース
計算期間 | 第102計算期間 自 令和 1年 6月19日 至 令和 1年 7月18日 |
1万口当たり収益分配金 | 65円 |
期末純資産総額 | 9,256,386,046円 |
期末受益権口数 | 16,740,671,339口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 5,529円 |
期中騰落率 | 5.95% |
計算期間 | 第103計算期間 自 令和 1年 7月19日 至 令和 1年 8月19日 |
1万口当たり収益分配金 | 65円 |
期末純資産総額 | 8,760,451,845円 |
期末受益権口数 | 16,337,945,243口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 5,362円 |
期中騰落率 | △1.84% |
計算期間 | 第104計算期間 自 令和 1年 8月20日 至 令和 1年 9月18日 |
1万口当たり収益分配金 | 65円 |
期末純資産総額 | 8,723,940,118円 |
期末受益権口数 | 15,747,434,875口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 5,540円 |
期中騰落率 | 4.53% |
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) ブラジルレアルコース
計算期間 | 第102計算期間 自 令和 1年 6月19日 至 令和 1年 7月18日 |
1万口当たり収益分配金 | 55円 |
期末純資産総額 | 48,431,829,951円 |
期末受益権口数 | 167,823,524,238口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 2,886円 |
期中騰落率 | 7.30% |
計算期間 | 第103計算期間 自 令和 1年 7月19日 至 令和 1年 8月19日 |
1万口当たり収益分配金 | 55円 |
期末純資産総額 | 43,726,021,514円 |
期末受益権口数 | 160,835,885,942口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 2,719円 |
期中騰落率 | △3.88% |
計算期間 | 第104計算期間 自 令和 1年 8月20日 至 令和 1年 9月18日 |
1万口当たり収益分配金 | 55円 |
期末純資産総額 | 42,990,334,370円 |
期末受益権口数 | 159,140,374,555口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 2,701円 |
期中騰落率 | 1.36% |