臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2018/10/04 9:01
- 【資料】
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提出理由
「金融商品取引法」(昭和23年法律第25号)第24条の5第4項に基づく「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」(平成5年大蔵省令第22号)第29条第2項第4号の規定に従い本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
みずほオセアニア債券ファンド
計算期間 | 第82計算期間 自 平成30年 6月21日 至 平成30年 7月20日 |
1万口当たり収益分配金 | 30円 |
期末純資産総額 | 1,890,463,924円 |
期末受益権口数 | 2,729,077,791口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 6,927円 |
期中騰落率 | 1.40% |
計算期間 | 第83計算期間 自 平成30年 7月21日 至 平成30年 8月20日 |
1万口当たり収益分配金 | 30円 |
期末純資産総額 | 1,775,593,075円 |
期末受益権口数 | 2,644,142,969口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 6,715円 |
期中騰落率 | △2.63% |
計算期間 | 第84計算期間 自 平成30年 8月21日 至 平成30年 9月20日 |
1万口当たり収益分配金 | 30円 |
期末純資産総額 | 1,655,782,091円 |
期末受益権口数 | 2,444,867,204口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 6,772円 |
期中騰落率 | 1.30% |