臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2018/10/04 9:01
【資料】
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提出理由

「金融商品取引法」(昭和23年法律第25号)第24条の5第4項に基づく「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」(平成5年大蔵省令第22号)第29条第2項第4号の規定に従い本臨時報告書を提出するものであります。

特定期間内における信託計算期間の到来

みずほオセアニア債券ファンド

計算期間第82計算期間
自 平成30年 6月21日
至 平成30年 7月20日
1万口当たり収益分配金30円
期末純資産総額1,890,463,924円
期末受益権口数2,729,077,791口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)6,927円
期中騰落率1.40%


計算期間第83計算期間
自 平成30年 7月21日
至 平成30年 8月20日
1万口当たり収益分配金30円
期末純資産総額1,775,593,075円
期末受益権口数2,644,142,969口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)6,715円
期中騰落率△2.63%


計算期間第84計算期間
自 平成30年 8月21日
至 平成30年 9月20日
1万口当たり収益分配金30円
期末純資産総額1,655,782,091円
期末受益権口数2,444,867,204口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)6,772円
期中騰落率1.30%