臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2019/01/09 9:11
- 【資料】
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提出理由
「金融商品取引法」(昭和23年法律第25号)第24条の5第4項に基づく「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」(平成5年大蔵省令第22号)第29条第2項第4号の規定に従い本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
みずほオセアニア債券ファンド
| 計算期間 | 第85計算期間
自 平成30年 9月21日
至 平成30年10月22日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 30円 |
| 期末純資産総額 | 1,567,066,665円 |
| 期末受益権口数 | 2,356,763,291口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 6,649円 |
| 期中騰落率 | △1.37% |
| 計算期間 | 第86計算期間
自 平成30年10月23日
至 平成30年11月20日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 30円 |
| 期末純資産総額 | 1,577,163,884円 |
| 期末受益権口数 | 2,305,805,647口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 6,840円 |
| 期中騰落率 | 3.32% |
| 計算期間 | 第87計算期間
自 平成30年11月21日
至 平成30年12月20日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 30円 |
| 期末純資産総額 | 1,503,785,097円 |
| 期末受益権口数 | 2,239,105,677口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 6,716円 |
| 期中騰落率 | △1.37% |
