「金融商品取引法」(昭和23年法律第25号)第24条の5第4項に基づく「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」(平成5年大蔵省令第22号)第29条第2項第4号の規定に従い本臨時報告書を提出するものであります。

みずほオセアニア債券ファンド

計算期間	第94計算期間 自 令和 1年 6月21日 至 令和 1年 7月22日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	1,357,338,993円
期末受益権口数	2,129,998,279口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,372円
期中騰落率	2.60%

計算期間	第95計算期間 自 令和 1年 7月23日 至 令和 1年 8月20日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	1,285,638,024円
期末受益権口数	2,125,414,032口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,049円
期中騰落率	△4.60%

計算期間	第96計算期間 自 令和 1年 8月21日 至 令和 1年 9月20日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	1,280,580,498円
期末受益権口数	2,116,244,014口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,051円
期中騰落率	0.53%