臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2018/07/09 9:07
- 【資料】
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提出理由
「金融商品取引法」(昭和23年法律第25号)第24条の5第4項に基づく「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」(平成5年大蔵省令第22号)第29条第2項第4号の規定に従い本臨時報告書を提出するものであります。
なお、みずほ新興国ハイインカムファンド(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジなしコースおよび年2回決算・限定為替ヘッジコースの決算日は3月25日および9月25日であり、本件の対象外です。
なお、みずほ新興国ハイインカムファンド(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジなしコースおよび年2回決算・限定為替ヘッジコースの決算日は3月25日および9月25日であり、本件の対象外です。
特定期間内における信託計算期間の到来
みずほ新興国ハイインカムファンド(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース
みずほ新興国ハイインカムファンド(目標払出し型)毎月決算・限定為替ヘッジコース
計算期間 | 第60計算期間 自 平成30年 3月27日 至 平成30年 4月25日 |
1万口当たり収益分配金 | 70円 |
期末純資産総額 | 1,979,521,731円 |
期末受益権口数 | 3,519,333,677口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 5,625円 |
期中騰落率 | 3.72% |
計算期間 | 第61計算期間 自 平成30年 4月26日 至 平成30年 5月25日 |
1万口当たり収益分配金 | 65円 |
期末純資産総額 | 1,860,107,212円 |
期末受益権口数 | 3,448,582,436口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 5,394円 |
期中騰落率 | △2.95% |
計算期間 | 第62計算期間 自 平成30年 5月26日 至 平成30年 6月25日 |
1万口当たり収益分配金 | 65円 |
期末純資産総額 | 1,635,088,451円 |
期末受益権口数 | 3,160,092,137口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 5,174円 |
期中騰落率 | △2.87% |
みずほ新興国ハイインカムファンド(目標払出し型)毎月決算・限定為替ヘッジコース
計算期間 | 第60計算期間 自 平成30年 3月27日 至 平成30年 4月25日 |
1万口当たり収益分配金 | 60円 |
期末純資産総額 | 328,885,507円 |
期末受益権口数 | 683,583,596口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 4,811円 |
期中騰落率 | △0.53% |
計算期間 | 第61計算期間 自 平成30年 4月26日 至 平成30年 5月25日 |
1万口当たり収益分配金 | 55円 |
期末純資産総額 | 313,546,753円 |
期末受益権口数 | 680,477,752口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 4,608円 |
期中騰落率 | △3.08% |
計算期間 | 第62計算期間 自 平成30年 5月26日 至 平成30年 6月25日 |
1万口当たり収益分配金 | 55円 |
期末純資産総額 | 270,895,466円 |
期末受益権口数 | 618,418,056口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 4,380円 |
期中騰落率 | △3.75% |