臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2018/10/10 9:00
【資料】
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提出理由

「金融商品取引法」(昭和23年法律第25号)第24条の5第4項に基づく「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」(平成5年大蔵省令第22号)第29条第2項第4号の規定に従い本臨時報告書を提出するものであります。
なお、みずほ新興国ハイインカムファンド(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジなしコースおよび年2回決算・限定為替ヘッジコースの決算日は3月25日および9月25日であり、本件の対象外です。

特定期間内における信託計算期間の到来

みずほ新興国ハイインカムファンド(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース

計算期間第63計算期間
自 平成30年 6月26日
至 平成30年 7月25日
1万口当たり収益分配金65円
期末純資産総額1,631,808,379円
期末受益権口数3,131,095,743口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)5,212円
期中騰落率1.99%


計算期間第64計算期間
自 平成30年 7月26日
至 平成30年 8月27日
1万口当たり収益分配金65円
期末純資産総額1,552,783,939円
期末受益権口数3,082,097,212口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)5,038円
期中騰落率△2.09%


計算期間第65計算期間
自 平成30年 8月28日
至 平成30年 9月25日
1万口当たり収益分配金65円
期末純資産総額1,530,448,862円
期末受益権口数2,989,732,775口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)5,119円
期中騰落率2.90%



みずほ新興国ハイインカムファンド(目標払出し型)毎月決算・限定為替ヘッジコース

計算期間第63計算期間
自 平成30年 6月26日
至 平成30年 7月25日
1万口当たり収益分配金55円
期末純資産総額268,952,513円
期末受益権口数618,128,056口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)4,351円
期中騰落率0.59%


計算期間第64計算期間
自 平成30年 7月26日
至 平成30年 8月27日
1万口当たり収益分配金55円
期末純資産総額258,247,110円
期末受益権口数616,082,737口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)4,192円
期中騰落率△2.39%


計算期間第65計算期間
自 平成30年 8月28日
至 平成30年 9月25日
1万口当たり収益分配金55円
期末純資産総額245,519,162円
期末受益権口数584,230,534口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)4,202円
期中騰落率1.55%