臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2018/10/10 9:00
- 【資料】
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提出理由
「金融商品取引法」(昭和23年法律第25号)第24条の5第4項に基づく「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」(平成5年大蔵省令第22号)第29条第2項第4号の規定に従い本臨時報告書を提出するものであります。
なお、みずほ新興国ハイインカムファンド(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジなしコースおよび年2回決算・限定為替ヘッジコースの決算日は3月25日および9月25日であり、本件の対象外です。
なお、みずほ新興国ハイインカムファンド(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジなしコースおよび年2回決算・限定為替ヘッジコースの決算日は3月25日および9月25日であり、本件の対象外です。
特定期間内における信託計算期間の到来
みずほ新興国ハイインカムファンド(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース
みずほ新興国ハイインカムファンド(目標払出し型)毎月決算・限定為替ヘッジコース
計算期間 | 第63計算期間 自 平成30年 6月26日 至 平成30年 7月25日 |
1万口当たり収益分配金 | 65円 |
期末純資産総額 | 1,631,808,379円 |
期末受益権口数 | 3,131,095,743口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 5,212円 |
期中騰落率 | 1.99% |
計算期間 | 第64計算期間 自 平成30年 7月26日 至 平成30年 8月27日 |
1万口当たり収益分配金 | 65円 |
期末純資産総額 | 1,552,783,939円 |
期末受益権口数 | 3,082,097,212口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 5,038円 |
期中騰落率 | △2.09% |
計算期間 | 第65計算期間 自 平成30年 8月28日 至 平成30年 9月25日 |
1万口当たり収益分配金 | 65円 |
期末純資産総額 | 1,530,448,862円 |
期末受益権口数 | 2,989,732,775口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 5,119円 |
期中騰落率 | 2.90% |
みずほ新興国ハイインカムファンド(目標払出し型)毎月決算・限定為替ヘッジコース
計算期間 | 第63計算期間 自 平成30年 6月26日 至 平成30年 7月25日 |
1万口当たり収益分配金 | 55円 |
期末純資産総額 | 268,952,513円 |
期末受益権口数 | 618,128,056口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 4,351円 |
期中騰落率 | 0.59% |
計算期間 | 第64計算期間 自 平成30年 7月26日 至 平成30年 8月27日 |
1万口当たり収益分配金 | 55円 |
期末純資産総額 | 258,247,110円 |
期末受益権口数 | 616,082,737口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 4,192円 |
期中騰落率 | △2.39% |
計算期間 | 第65計算期間 自 平成30年 8月28日 至 平成30年 9月25日 |
1万口当たり収益分配金 | 55円 |
期末純資産総額 | 245,519,162円 |
期末受益権口数 | 584,230,534口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 4,202円 |
期中騰落率 | 1.55% |