臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2019/01/11 9:00
- 【資料】
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提出理由
「金融商品取引法」(昭和23年法律第25号)第24条の5第4項に基づく「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」(平成5年大蔵省令第22号)第29条第2項第4号の規定に従い本臨時報告書を提出するものであります。
なお、みずほ新興国ハイインカムファンド(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジなしコースおよび年2回決算・限定為替ヘッジコースの決算日は3月25日および9月25日であり、本件の対象外です。
なお、みずほ新興国ハイインカムファンド(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジなしコースおよび年2回決算・限定為替ヘッジコースの決算日は3月25日および9月25日であり、本件の対象外です。
特定期間内における信託計算期間の到来
みずほ新興国ハイインカムファンド(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース
みずほ新興国ハイインカムファンド(目標払出し型)毎月決算・限定為替ヘッジコース
計算期間 | 第66計算期間 自 平成30年 9月26日 至 平成30年10月25日 |
1万口当たり収益分配金 | 65円 |
期末純資産総額 | 1,416,400,524円 |
期末受益権口数 | 2,905,475,364口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 4,875円 |
期中騰落率 | △3.50% |
計算期間 | 第67計算期間 自 平成30年10月26日 至 平成30年11月26日 |
1万口当たり収益分配金 | 65円 |
期末純資産総額 | 1,400,135,705円 |
期末受益権口数 | 2,895,995,239口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 4,835円 |
期中騰落率 | 0.51% |
計算期間 | 第68計算期間 自 平成30年11月27日 至 平成30年12月25日 |
1万口当たり収益分配金 | 65円 |
期末純資産総額 | 1,313,501,023円 |
期末受益権口数 | 2,832,455,233口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 4,637円 |
期中騰落率 | △2.75% |
みずほ新興国ハイインカムファンド(目標払出し型)毎月決算・限定為替ヘッジコース
計算期間 | 第66計算期間 自 平成30年 9月26日 至 平成30年10月25日 |
1万口当たり収益分配金 | 55円 |
期末純資産総額 | 226,716,642円 |
期末受益権口数 | 568,130,534口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 3,991円 |
期中騰落率 | △3.71% |
計算期間 | 第67計算期間 自 平成30年10月26日 至 平成30年11月26日 |
1万口当たり収益分配金 | 55円 |
期末純資産総額 | 223,415,899円 |
期末受益権口数 | 568,130,534口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 3,932円 |
期中騰落率 | △0.10% |
計算期間 | 第68計算期間 自 平成30年11月27日 至 平成30年12月25日 |
1万口当たり収益分配金 | 55円 |
期末純資産総額 | 216,081,362円 |
期末受益権口数 | 565,220,534口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 3,823円 |
期中騰落率 | △1.37% |