臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2019/04/18 9:14
- 【資料】
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提出理由
「金融商品取引法」(昭和23年法律第25号)第24条の5第4項に基づく「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」(平成5年大蔵省令第22号)第29条第2項第4号の規定に従い本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
MHAM Jリートアクティブファンド(毎月決算型)
| 計算期間 | 第66計算期間 自 平成31年 1月 8日 至 平成31年 2月 5日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 80円 |
| 期末純資産総額 | 16,794,440,237円 |
| 期末受益権口数 | 15,996,370,903口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 10,499円 |
| 期中騰落率 | 4.89% |
| 計算期間 | 第67計算期間 自 平成31年 2月 6日 至 平成31年 3月 5日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 80円 |
| 期末純資産総額 | 17,387,331,488円 |
| 期末受益権口数 | 16,534,649,115口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 10,516円 |
| 期中騰落率 | 0.92% |
| 計算期間 | 第68計算期間 自 平成31年 3月 6日 至 平成31年 4月 5日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 80円 |
| 期末純資産総額 | 18,388,013,906円 |
| 期末受益権口数 | 17,418,699,614口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 10,556円 |
| 期中騰落率 | 1.14% |