臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2018/07/09 9:03
- 【資料】
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提出理由
「金融商品取引法」(昭和23年法律第25号)第24条の5第4項に基づく「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」(平成5年大蔵省令第22号)第29条第2項第4号の規定に従い本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり
MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし
| 計算期間 | 第55計算期間 自 平成30年 3月23日 至 平成30年 4月23日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 30円 |
| 期末純資産総額 | 1,303,986,627円 |
| 期末受益権口数 | 1,248,283,342口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 10,446円 |
| 期中騰落率 | △1.23% |
| 計算期間 | 第56計算期間 自 平成30年 4月24日 至 平成30年 5月22日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 30円 |
| 期末純資産総額 | 1,292,961,046円 |
| 期末受益権口数 | 1,221,366,956口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 10,586円 |
| 期中騰落率 | 1.63% |
| 計算期間 | 第57計算期間 自 平成30年 5月23日 至 平成30年 6月22日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 30円 |
| 期末純資産総額 | 1,262,039,670円 |
| 期末受益権口数 | 1,198,516,068口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 10,530円 |
| 期中騰落率 | △0.25% |
MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし
| 計算期間 | 第55計算期間 自 平成30年 3月23日 至 平成30年 4月23日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 30円 |
| 期末純資産総額 | 11,475,924,397円 |
| 期末受益権口数 | 11,814,724,755口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,713円 |
| 期中騰落率 | 0.96% |
| 計算期間 | 第56計算期間 自 平成30年 4月24日 至 平成30年 5月22日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 30円 |
| 期末純資産総額 | 11,807,380,183円 |
| 期末受益権口数 | 11,646,394,500口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 10,138円 |
| 期中騰落率 | 4.68% |
| 計算期間 | 第57計算期間 自 平成30年 5月23日 至 平成30年 6月22日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 30円 |
| 期末純資産総額 | 11,310,826,762円 |
| 期末受益権口数 | 11,288,101,321口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 10,020円 |
| 期中騰落率 | △0.87% |