臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2019/01/11 9:03
- 【資料】
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提出理由
「金融商品取引法」(昭和23年法律第25号)第24条の5第4項に基づく「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」(平成5年大蔵省令第22号)第29条第2項第4号の規定に従い本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり
MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし
| 計算期間 | 第61計算期間 自 平成30年 9月26日 至 平成30年10月22日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 30円 |
| 期末純資産総額 | 1,127,125,167円 |
| 期末受益権口数 | 1,065,818,281口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 10,575円 |
| 期中騰落率 | △4.04% |
| 計算期間 | 第62計算期間 自 平成30年10月23日 至 平成30年11月22日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 30円 |
| 期末純資産総額 | 1,127,397,859円 |
| 期末受益権口数 | 1,088,934,690口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 10,353円 |
| 期中騰落率 | △1.82% |
| 計算期間 | 第63計算期間 自 平成30年11月23日 至 平成30年12月25日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 30円 |
| 期末純資産総額 | 986,093,522円 |
| 期末受益権口数 | 1,071,193,560口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,206円 |
| 期中騰落率 | △10.79% |
MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし
| 計算期間 | 第61計算期間 自 平成30年 9月26日 至 平成30年10月22日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 30円 |
| 期末純資産総額 | 9,719,673,535円 |
| 期末受益権口数 | 9,384,840,699口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 10,357円 |
| 期中騰落率 | △4.35% |
| 計算期間 | 第62計算期間 自 平成30年10月23日 至 平成30年11月22日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 30円 |
| 期末純資産総額 | 9,456,810,531円 |
| 期末受益権口数 | 9,264,377,576口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 10,208円 |
| 期中騰落率 | △1.15% |
| 計算期間 | 第63計算期間 自 平成30年11月23日 至 平成30年12月25日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 30円 |
| 期末純資産総額 | 7,972,112,651円 |
| 期末受益権口数 | 9,010,966,563口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,847円 |
| 期中騰落率 | △13.04% |