臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2019/07/05 9:02
- 【資料】
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提出理由
「金融商品取引法」(昭和23年法律第25号)第24条の5第4項に基づく「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」(平成5年大蔵省令第22号)第29条第2項第4号の規定に従い本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり
MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし
| 計算期間 | 第67計算期間 自 平成31年 3月23日 至 平成31年 4月22日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 30円 |
| 期末純資産総額 | 1,116,847,301円 |
| 期末受益権口数 | 1,040,540,397口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 10,733円 |
| 期中騰落率 | 0.53% |
| 計算期間 | 第68計算期間 自 平成31年 4月23日 至 令和 1年 5月22日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 30円 |
| 期末純資産総額 | 1,135,970,188円 |
| 期末受益権口数 | 1,061,054,482口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 10,706円 |
| 期中騰落率 | 0.03% |
| 計算期間 | 第69計算期間 自 令和 1年 5月23日 至 令和 1年 6月24日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 30円 |
| 期末純資産総額 | 1,170,800,067円 |
| 期末受益権口数 | 1,071,061,219口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 10,931円 |
| 期中騰落率 | 2.38% |
MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし
| 計算期間 | 第67計算期間 自 平成31年 3月23日 至 平成31年 4月22日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 30円 |
| 期末純資産総額 | 8,751,307,154円 |
| 期末受益権口数 | 8,253,371,519口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 10,603円 |
| 期中騰落率 | 1.86% |
| 計算期間 | 第68計算期間 自 平成31年 4月23日 至 令和 1年 5月22日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 30円 |
| 期末純資産総額 | 8,508,224,363円 |
| 期末受益権口数 | 8,129,310,828口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 10,466円 |
| 期中騰落率 | △1.01% |
| 計算期間 | 第69計算期間 自 令和 1年 5月23日 至 令和 1年 6月24日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 30円 |
| 期末純資産総額 | 8,352,535,862円 |
| 期末受益権口数 | 8,014,948,645口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 10,421円 |
| 期中騰落率 | △0.14% |