金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり

計算期間	第70期計算期間 自 令和1年6月25日 至 令和1年7月22日	第71期計算期間 自 令和1年7月23日 至 令和1年8月22日	第72期計算期間 自 令和1年8月23日 至 令和1年9月24日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	30円	30円	30円
期末純資産総額	1,083,215,809円	1,054,679,244円	1,082,289,319円
期末受益権口数	994,440,141口	990,437,153口	996,866,911口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	10,893円	10,649円	10,857円
期中騰落率	△0.07%	△1.96%	2.23%

MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし

計算期間	第70期計算期間 自 令和1年6月25日 至 令和1年7月22日	第71期計算期間 自 令和1年7月23日 至 令和1年8月22日	第72期計算期間 自 令和1年8月23日 至 令和1年9月24日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	30円	30円	30円
期末純資産総額	8,243,805,845円	7,871,013,419円	8,050,669,908円
期末受益権口数	7,883,258,509口	7,783,396,123口	7,716,327,770口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	10,457円	10,113円	10,433円
期中騰落率	0.63%	△3.00%	3.46%