金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり

計算期間	第76期計算期間 自 令和1年12月24日 至 令和2年1月22日	第77期計算期間 自 令和2年1月23日 至 令和2年2月25日	第78期計算期間 自 令和2年2月26日 至 令和2年3月23日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	30円	30円	30円
期末純資産総額	1,212,119,444円	1,169,967,001円	815,012,651円
期末受益権口数	1,088,343,151口	1,082,236,699口	1,053,916,757口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	11,137円	10,811円	7,733円
期中騰落率	1.72%	△2.66%	△28.19%

MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし

計算期間	第76期計算期間 自 令和1年12月24日 至 令和2年1月22日	第77期計算期間 自 令和2年1月23日 至 令和2年2月25日	第78期計算期間 自 令和2年2月26日 至 令和2年3月23日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	30円	30円	30円
期末純資産総額	8,010,898,872円	7,794,075,856円	5,472,849,716円
期末受益権口数	7,072,757,143口	7,022,803,725口	6,955,419,747口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	11,326円	11,098円	7,868円
期中騰落率	2.33%	△1.75%	△28.83%