臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2022/01/12 9:11
【資料】
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提出理由

金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来


MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり
計算期間第97期計算期間
自 2021年9月23日
至 2021年10月22日
第98期計算期間
自 2021年10月23日
至 2021年11月22日
第99期計算期間
自 2021年11月23日
至 2021年12月22日
1万口当たり収益分配金
(税込み)
15円15円485円
期末純資産総額1,093,271,968円1,239,037,849円1,233,688,445円
期末受益権口数958,289,835口1,073,884,890口1,109,039,046口
期末基準価額
(分配後、1万口当たり)
11,409円11,538円11,124円
期中騰落率4.68%1.26%0.62%

MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし
計算期間第97期計算期間
自 2021年9月23日
至 2021年10月22日
第98期計算期間
自 2021年10月23日
至 2021年11月22日
第99期計算期間
自 2021年11月23日
至 2021年12月22日
1万口当たり収益分配金
(税込み)
15円15円695円
期末純資産総額6,881,242,560円7,086,536,675円6,923,269,143円
期末受益権口数5,682,239,846口5,780,382,599口5,943,711,029口
期末基準価額
(分配後、1万口当たり)
12,110円12,260円11,648円
期中騰落率9.19%1.36%0.68%