臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2022/10/07 9:00
【資料】
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提出理由

金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来


MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり
計算期間第106期計算期間
自 2022年6月23日
至 2022年7月22日
第107期計算期間
自 2022年7月23日
至 2022年8月22日
第108期計算期間
自 2022年8月23日
至 2022年9月22日
1万口当たり収益分配金
(税込み)
15円15円15円
期末純資産総額1,142,343,675円1,213,469,007円1,128,173,219円
期末受益権口数1,137,603,000口1,138,663,314口1,165,068,325口
期末基準価額
(分配後、1万口当たり)
10,042円10,657円9,683円
期中騰落率3.11%6.27%△9.00%

MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし
計算期間第106期計算期間
自 2022年6月23日
至 2022年7月22日
第107期計算期間
自 2022年7月23日
至 2022年8月22日
第108期計算期間
自 2022年8月23日
至 2022年9月22日
1万口当たり収益分配金
(税込み)
15円15円605円
期末純資産総額9,604,324,146円10,426,770,237円9,893,079,307円
期末受益権口数8,196,545,600口8,365,219,810口8,686,265,999口
期末基準価額
(分配後、1万口当たり)
11,718円12,464円11,389円
期中騰落率3.97%6.49%△3.77%