臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2018/12/07 9:28
- 【資料】
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提出理由
「金融商品取引法」(昭和23年法律第25号)第24条の5第4項に基づく「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」(平成5年大蔵省令第22号)第29条第2項第4号の規定に従い本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ
| 計算期間 | 第57計算期間
自 平成30年 8月24日
至 平成30年 9月25日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 20円 |
| 期末純資産総額 | 1,090,787,592円 |
| 期末受益権口数 | 1,112,620,987口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,804円 |
| 期中騰落率 | 0.38% |
| 計算期間 | 第58計算期間
自 平成30年 9月26日
至 平成30年10月23日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 20円 |
| 期末純資産総額 | 1,072,720,319円 |
| 期末受益権口数 | 1,112,263,305口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,644円 |
| 期中騰落率 | △1.43% |
| 計算期間 | 第59計算期間
自 平成30年10月24日
至 平成30年11月26日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 20円 |
| 期末純資産総額 | 1,014,268,989円 |
| 期末受益権口数 | 1,087,827,936口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,324円 |
| 期中騰落率 | △3.11% |
インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし
| 計算期間 | 第57計算期間
自 平成30年 8月24日
至 平成30年 9月25日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 20円 |
| 期末純資産総額 | 6,692,108,604円 |
| 期末受益権口数 | 5,846,824,428口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 11,446円 |
| 期中騰落率 | 2.56% |
| 計算期間 | 第58計算期間
自 平成30年 9月26日
至 平成30年10月23日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 20円 |
| 期末純資産総額 | 6,213,722,008円 |
| 期末受益権口数 | 5,517,074,918口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 11,263円 |
| 期中騰落率 | △1.42% |
| 計算期間 | 第59計算期間
自 平成30年10月24日
至 平成30年11月26日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 20円 |
| 期末純資産総額 | 5,862,524,703円 |
| 期末受益権口数 | 5,357,861,819口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 10,942円 |
| 期中騰落率 | △2.67% |
