臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2018/10/10 9:01
- 【資料】
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提出理由
「金融商品取引法」(昭和23年法律第25号)第24条の5第4項に基づく「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」(平成5年大蔵省令第22号)第29条第2項第4号の規定に従い本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
インカムビルダー(毎月決算型)世界通貨分散コース
| 計算期間 | 第48計算期間
自 平成30年 6月26日
至 平成30年 7月23日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 50円 |
| 期末純資産総額 | 8,788,221,983円 |
| 期末受益権口数 | 11,389,760,608口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 7,716円 |
| 期中騰落率 | 1.78% |
| 計算期間 | 第49計算期間
自 平成30年 7月24日
至 平成30年 8月23日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 50円 |
| 期末純資産総額 | 8,539,944,614円 |
| 期末受益権口数 | 11,273,544,282口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 7,575円 |
| 期中騰落率 | △1.18% |
| 計算期間 | 第50計算期間
自 平成30年 8月24日
至 平成30年 9月25日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 50円 |
| 期末純資産総額 | 8,588,327,975円 |
| 期末受益権口数 | 11,115,071,660口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 7,727円 |
| 期中騰落率 | 2.67% |
