臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2019/01/11 9:04
- 【資料】
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提出理由
「金融商品取引法」(昭和23年法律第25号)第24条の5第4項に基づく「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」(平成5年大蔵省令第22号)第29条第2項第4号の規定に従い本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
インカムビルダー(毎月決算型)世界通貨分散コース
| 計算期間 | 第51計算期間
自 平成30年 9月26日
至 平成30年10月23日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 50円 |
| 期末純資産総額 | 8,297,013,724円 |
| 期末受益権口数 | 10,960,188,439口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 7,570円 |
| 期中騰落率 | △1.38% |
| 計算期間 | 第52計算期間
自 平成30年10月24日
至 平成30年11月26日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 50円 |
| 期末純資産総額 | 7,913,731,833円 |
| 期末受益権口数 | 10,819,391,229口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 7,314円 |
| 期中騰落率 | △2.72% |
| 計算期間 | 第53計算期間
自 平成30年11月27日
至 平成30年12月25日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 50円 |
| 期末純資産総額 | 7,258,350,507円 |
| 期末受益権口数 | 10,670,811,899口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 6,802円 |
| 期中騰落率 | △6.32% |
