臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2018/12/06 9:14
【資料】
PDFをみる

提出理由

「金融商品取引法」(昭和23年法律第25号)第24条の5第4項に基づく「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」(平成5年大蔵省令第22号)第29条第2項第4号の規定に従い本臨時報告書を提出するものであります。

特定期間内における信託計算期間の到来


計算期間第15計算期間
自 平成30年 8月23日
至 平成30年11月22日
1万口当たり収益分配金70円
期末純資産総額17,226,906,326円
期末受益権口数20,556,373,322口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)8,380円
期中騰落率△3.03%