金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型)

計算期間	第16期計算期間 自 令和1年9月18日 至 令和1年12月17日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	430円
期末純資産総額	6,316,916,375円
期末受益権口数	5,705,636,227口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	11,071円
期中騰落率	9.06%