臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2018/10/10 9:00
- 【資料】
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提出理由
「金融商品取引法」(昭和23年法律第25号)第24条の5第4項に基づく「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」(平成5年大蔵省令第22号)第29条第2項第4号の規定に従い本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
資本収益力日本株ファンド(3ヵ月決算型)
| 計算期間 | 第11計算期間 自 平成30年 6月27日 至 平成30年 9月26日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 250円 |
| 期末純資産総額 | 1,337,249円 |
| 期末受益権口数 | 1,191,482口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 11,223円 |
| 期中騰落率 | 5.89% |