金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

新光MRF(マネー・リザーブ・ファンド)

計算期間	自 令和1年9月1日 至 令和1年9月30日	自 令和1年10月1日 至 令和1年10月31日	自 令和1年11月1日 至 令和1年11月30日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	0.001円	0.01円	0.01円
期末純資産総額	758,916,332,931円	773,079,077,194円	829,134,203,810円
期末受益権口数	758,916,293,023口	773,079,076,966口	829,134,149,102口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	10,000円	10,000円	10,000円
期中騰落率	0.00001%	0.00010%	0.00010%