臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2022/10/07 9:01
【資料】
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提出理由

金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来


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計算期間第217期計算期間
自 2022年6月23日
至 2022年7月22日
第218期計算期間
自 2022年7月23日
至 2022年8月22日
第219期計算期間
自 2022年8月23日
至 2022年9月22日
1万口当たり収益分配金
(税込み)
20円20円20円
期末純資産総額5,325,955,552円5,353,293,055円5,312,296,260円
期末受益権口数13,833,607,711口13,724,222,386口13,699,380,527口
期末基準価額
(分配後、1万口当たり)
3,850円3,901円3,878円
期中騰落率5.39%1.84%△0.08%