金融商品取引法第24条の5第4項ならびに特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジなし)

計算期間	第58計算期間 自 令和 1年 6月21日 至 令和 1年 9月20日
1万口当たり収益分配金	23円
期末純資産総額	548,679,394円
期末受益権口数	597,830,864口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,178円
期中騰落率	2.06%