金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型)

計算期間	第204期計算期間 自 2022年4月16日 至 2022年5月16日	第205期計算期間 自 2022年5月17日 至 2022年6月15日	第206期計算期間 自 2022年6月16日 至 2022年7月15日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	30円	30円	30円
期末純資産総額	5,219,060,137円	5,662,694,302円	6,424,911,465円
期末受益権口数	6,824,500,202口	7,464,456,683口	8,279,312,020口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	7,648円	7,586円	7,760円
期中騰落率	△4.17%	△0.42%	2.69%