有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年10月17日-平成30年10月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 平成29年10月16日現在 | 第13期 平成30年10月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,833,670 | 8,813,973 |
| 投資証券 | 443,438,550 | 691,370,230 |
| 未収入金 | 7,062,094 | - |
| 未収配当金 | 4,640,145 | 7,224,163 |
| 流動資産合計 | 460,974,459 | 707,408,366 |
| 資産合計 | 460,974,459 | 707,408,366 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 1,310,913 | - |
| 未払収益分配金 | 267,080 | 375,246 |
| 未払解約金 | 4,662,505 | 1,017,270 |
| 未払受託者報酬 | 118,084 | 102,650 |
| 未払委託者報酬 | 1,212,188 | 752,655 |
| 未払利息 | 9 | 14 |
| その他未払費用 | 20,973 | 5,391 |
| 流動負債合計 | 7,591,752 | 2,253,226 |
| 負債合計 | 7,591,752 | 2,253,226 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 267,080,672 | 375,246,514 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 186,302,035 | 329,908,626 |
| (分配準備積立金) | 158,200,371 | 131,770,463 |
| 元本等合計 | 453,382,707 | 705,155,140 |
| 純資産合計 | 453,382,707 | 705,155,140 |
| 負債純資産合計 | 460,974,459 | 707,408,366 |
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