金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

フロンティア・ワールド・インカム・ファンド

計算期間	第167期計算期間 自 令和2年3月17日 至 令和2年4月15日	第168期計算期間 自 令和2年4月16日 至 令和2年5月15日	第169期計算期間 自 令和2年5月16日 至 令和2年6月15日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	35円	25円	25円
期末純資産総額	22,657,485,768円	22,499,848,756円	22,954,943,471円
期末受益権口数	104,997,065,707口	104,419,258,691口	101,453,713,320口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	2,158円	2,155円	2,263円
期中騰落率	△7.15%	1.02%	6.17%