金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

新光7資産バランスファンド

計算期間	第182期計算期間 自 2022年1月21日 至 2022年2月21日	第183期計算期間 自 2022年2月22日 至 2022年3月22日	第184期計算期間 自 2022年3月23日 至 2022年4月20日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	20円	20円	20円
期末純資産総額	4,505,655,366円	4,562,846,264円	4,727,466,363円
期末受益権口数	4,448,288,893口	4,424,727,239口	4,399,057,084口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	10,129円	10,312円	10,747円
期中騰落率	△1.06%	2.00%	4.41%