臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2022/08/03 9:02
【資料】
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提出理由

金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来


新光7資産バランスファンド
計算期間第185期計算期間
自 2022年4月21日
至 2022年5月20日
第186期計算期間
自 2022年5月21日
至 2022年6月20日
第187期計算期間
自 2022年6月21日
至 2022年7月20日
1万口当たり収益分配金
(税込み)
20円20円20円
期末純資産総額4,413,000,756円4,385,315,658円4,541,017,711円
期末受益権口数4,340,382,143口4,348,987,426口4,330,704,296口
期末基準価額
(分配後、1万口当たり)
10,167円10,084円10,486円
期中騰落率△5.21%△0.62%4.18%