金融商品取引法第24条の5第4項ならびに特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

新光ブラジル債券ファンド

計算期間	第110計算期間 自 平成30年 3月 9日 至 平成30年 4月 9日
1万口当たり収益分配金	40円
期末純資産総額	77,218,724,645円
期末受益権口数	331,353,068,752口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	2,330円
期中騰落率	△2.67%

計算期間	第111計算期間 自 平成30年 4月10日 至 平成30年 5月 8日
1万口当たり収益分配金	40円
期末純資産総額	71,945,091,657円
期末受益権口数	324,316,488,976口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	2,218円
期中騰落率	△3.09%

計算期間	第112計算期間 自 平成30年 5月 9日 至 平成30年 6月 8日
1万口当たり収益分配金	40円
期末純資産総額	58,151,681,215円
期末受益権口数	304,083,086,095口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	1,912円
期中騰落率	△11.99%