臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2019/09/20 9:05
【資料】
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提出理由

金融商品取引法第24条の5第4項ならびに特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

新光ブラジル債券ファンド

計算期間第125計算期間
自 令和 1年 6月11日
至 令和 1年 7月 8日
1万口当たり収益分配金20円
期末純資産総額48,165,978,044円
期末受益権口数250,116,671,847口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)1,926円
期中騰落率3.40%

計算期間第126計算期間
自 令和 1年 7月 9日
至 令和 1年 8月 8日
1万口当たり収益分配金20円
期末純資産総額44,022,629,859円
期末受益権口数243,035,195,786口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)1,811円
期中騰落率△4.93%

計算期間第127計算期間
自 令和 1年 8月 9日
至 令和 1年 9月 9日
1万口当たり収益分配金20円
期末純資産総額42,349,185,720円
期末受益権口数239,749,600,534口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)1,766円
期中騰落率△1.38%