金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

新光ブラジル債券ファンド

計算期間	第158期計算期間 自 2022年3月9日 至 2022年4月8日	第159期計算期間 自 2022年4月9日 至 2022年5月9日	第160期計算期間 自 2022年5月10日 至 2022年6月8日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	3円	3円	3円
期末純資産総額	20,186,334,881円	18,970,612,183円	19,524,923,386円
期末受益権口数	134,863,043,327口	128,480,357,218口	124,422,887,917口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	1,497円	1,477円	1,569円
期中騰落率	17.37%	△1.14%	6.43%