金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

優先株ETFファンド(毎月分配型・ヘッジあり)

計算期間	第151期計算期間 自 2022年6月8日 至 2022年7月7日	第152期計算期間 自 2022年7月8日 至 2022年8月8日	第153期計算期間 自 2022年8月9日 至 2022年9月7日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	15円	15円	15円
期末純資産総額	872,953,913円	879,957,060円	792,587,709円
期末受益権口数	1,278,318,104口	1,212,128,095口	1,179,213,615口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	6,829円	7,260円	6,721円
期中騰落率	△3.35%	6.53%	△7.22%