臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2019/05/20 9:13
【資料】
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提出理由

金融商品取引法第24条の5第4項ならびに特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

アジア・ウェイブ アジア債券ファンド円コース

計算期間第108計算期間
自 平成31年 2月 9日
至 平成31年 3月 8日
1万口当たり収益分配金50円
期末純資産総額201,957,934円
期末受益権口数302,267,556口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)6,681円
期中騰落率△0.16%

計算期間第109計算期間
自 平成31年 3月 9日
至 平成31年 4月 8日
1万口当たり収益分配金50円
期末純資産総額193,471,444円
期末受益権口数291,280,077口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)6,642円
期中騰落率0.16%

計算期間第110計算期間
自 平成31年 4月 9日
至 令和 1年 5月 8日
1万口当たり収益分配金0円
期末純資産総額188,703,973円
期末受益権口数287,366,455口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)6,567円
期中騰落率△1.13%


アジア・ウェイブ アジア債券ファンド韓国ウォンコース

計算期間第108計算期間
自 平成31年 2月 9日
至 平成31年 3月 8日
1万口当たり収益分配金140円
期末純資産総額57,680,906円
期末受益権口数98,462,305口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)5,858円
期中騰落率1.16%

計算期間第109計算期間
自 平成31年 3月 9日
至 平成31年 4月 8日
1万口当たり収益分配金140円
期末純資産総額52,512,835円
期末受益権口数91,927,706口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)5,712円
期中騰落率△0.10%

計算期間第110計算期間
自 平成31年 4月 9日
至 令和 1年 5月 8日
1万口当たり収益分配金0円
期末純資産総額40,354,915円
期末受益権口数71,209,758口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)5,667円
期中騰落率△0.79%


アジア・ウェイブ アジア債券ファンド中国元コース

計算期間第108計算期間
自 平成31年 2月 9日
至 平成31年 3月 8日
1万口当たり収益分配金120円
期末純資産総額100,149,841円
期末受益権口数171,567,011口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)5,837円
期中騰落率2.18%

計算期間第109計算期間
自 平成31年 3月 9日
至 平成31年 4月 8日
1万口当たり収益分配金120円
期末純資産総額94,962,518円
期末受益権口数165,289,410口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)5,745円
期中騰落率0.48%

計算期間第110計算期間
自 平成31年 4月 9日
至 令和 1年 5月 8日
1万口当たり収益分配金0円
期末純資産総額80,065,438円
期末受益権口数140,402,248口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)5,703円
期中騰落率△0.73%


アジア・ウェイブ アジア債券ファンド豪ドルコース

計算期間第108計算期間
自 平成31年 2月 9日
至 平成31年 3月 8日
1万口当たり収益分配金90円
期末純資産総額92,758,496円
期末受益権口数230,452,472口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)4,025円
期中騰落率0.54%

計算期間第109計算期間
自 平成31年 3月 9日
至 平成31年 4月 8日
1万口当たり収益分配金90円
期末純資産総額90,933,167円
期末受益権口数227,471,604口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)3,998円
期中騰落率1.57%

計算期間第110計算期間
自 平成31年 4月 9日
至 令和 1年 5月 8日
1万口当たり収益分配金0円
期末純資産総額79,148,868円
期末受益権口数198,685,561口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)3,984円
期中騰落率△0.35%


アジア・ウェイブ アジア債券ファンド通貨バスケットコース

計算期間第108計算期間
自 平成31年 2月 9日
至 平成31年 3月 8日
1万口当たり収益分配金120円
期末純資産総額410,566,531円
期末受益権口数703,265,408口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)5,838円
期中騰落率1.38%

計算期間第109計算期間
自 平成31年 3月 9日
至 平成31年 4月 8日
1万口当たり収益分配金120円
期末純資産総額374,358,209円
期末受益権口数649,134,386口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)5,767円
期中騰落率0.84%

計算期間第110計算期間
自 平成31年 4月 9日
至 令和 1年 5月 8日
1万口当たり収益分配金0円
期末純資産総額351,826,983円
期末受益権口数614,880,692口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)5,722円
期中騰落率△0.78%