金融商品取引法第24条の5第4項ならびに特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)

計算期間	第71計算期間 自 平成30年 8月16日 至 平成30年 9月18日
1万口当たり収益分配金	50円
期末純資産総額	25,679,466,682円
期末受益権口数	29,655,978,357口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,659円
期中騰落率	△1.36%

計算期間	第72計算期間 自 平成30年 9月19日 至 平成30年10月15日
1万口当たり収益分配金	50円
期末純資産総額	24,495,617,439円
期末受益権口数	29,237,425,319口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,378円
期中騰落率	△2.67%

計算期間	第73計算期間 自 平成30年10月16日 至 平成30年11月15日
1万口当たり収益分配金	50円
期末純資産総額	23,962,598,731円
期末受益権口数	28,795,795,314口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,322円
期中騰落率	△0.07%