金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)

計算期間	第83期計算期間 自 令和1年8月16日 至 令和1年9月17日	第84期計算期間 自 令和1年9月18日 至 令和1年10月15日	第85期計算期間 自 令和1年10月16日 至 令和1年11月15日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	50円	50円	50円
期末純資産総額	21,311,321,073円	20,900,690,426円	20,614,527,690円
期末受益権口数	24,294,994,470口	23,889,325,608口	23,286,541,816口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	8,772円	8,749円	8,853円
期中騰落率	6.53%	0.31%	1.76%