金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)

計算期間	第95期計算期間 自 2020年8月18日 至 2020年9月15日	第96期計算期間 自 2020年9月16日 至 2020年10月15日	第97期計算期間 自 2020年10月16日 至 2020年11月16日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	30円	30円	30円
期末純資産総額	16,199,783,147円	15,805,662,437円	16,259,581,963円
期末受益権口数	22,286,458,847口	22,089,746,945口	21,825,866,109口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	7,269円	7,155円	7,450円
期中騰落率	△5.27%	△1.16%	4.54%