臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2018/09/10 9:10
【資料】
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提出理由

金融商品取引法第24条の5第4項ならびに特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース

計算期間第66計算期間
自 平成30年 5月26日
至 平成30年 6月25日
1万口当たり収益分配金115円
期末純資産総額32,677,143,724円
期末受益権口数38,533,254,579口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)8,480円
期中騰落率△2.05%

計算期間第67計算期間
自 平成30年 6月26日
至 平成30年 7月25日
1万口当たり収益分配金115円
期末純資産総額32,674,773,337円
期末受益権口数38,357,607,587口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)8,518円
期中騰落率1.80%

計算期間第68計算期間
自 平成30年 7月26日
至 平成30年 8月27日
1万口当たり収益分配金115円
期末純資産総額32,341,221,662円
期末受益権口数38,011,535,399口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)8,508円
期中騰落率1.23%


世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース

計算期間第66計算期間
自 平成30年 5月26日
至 平成30年 6月25日
1万口当たり収益分配金96円
期末純資産総額5,781,261,886円
期末受益権口数8,046,010,239口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)7,185円
期中騰落率△1.99%

計算期間第67計算期間
自 平成30年 6月26日
至 平成30年 7月25日
1万口当たり収益分配金96円
期末純資産総額5,524,317,215円
期末受益権口数7,736,192,913口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)7,141円
期中騰落率0.72%

計算期間第68計算期間
自 平成30年 7月26日
至 平成30年 8月27日
1万口当たり収益分配金96円
期末純資産総額5,402,994,440円
期末受益権口数7,550,334,493口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)7,156円
期中騰落率1.55%