臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2020/06/24 9:16
【資料】
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提出理由

金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

バンクローン・ファンド(ヘッジなし)
計算期間第86期計算期間
自 令和2年3月11日
至 令和2年4月10日
第87期計算期間
自 令和2年4月11日
至 令和2年5月11日
第88期計算期間
自 令和2年5月12日
至 令和2年6月10日
1万口当たり収益分配金
(税込み)
50円50円50円
期末純資産総額4,311,936,296円4,181,165,256円4,342,978,103円
期末受益権口数4,524,003,003口4,453,982,748口4,412,686,959口
期末基準価額
(分配後、1万口当たり)
9,531円9,387円9,842円
期中騰落率0.07%△0.99%5.38%

バンクローン・ファンド(ヘッジあり)
計算期間第86期計算期間
自 令和2年3月11日
至 令和2年4月10日
第87期計算期間
自 令和2年4月11日
至 令和2年5月11日
第88期計算期間
自 令和2年5月12日
至 令和2年6月10日
1万口当たり収益分配金
(税込み)
20円20円20円
期末純資産総額2,805,839,013円2,798,433,117円2,876,093,784円
期末受益権口数3,420,558,908口3,406,237,067口3,356,152,034口
期末基準価額
(分配後、1万口当たり)
8,203円8,216円8,570円
期中騰落率△5.12%0.40%4.55%