臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2018/10/10 9:10
【資料】
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提出理由

金融商品取引法第24条の5第4項ならびに特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

新光トルコ・リラ債券ファンド(毎月決算型)

計算期間第67計算期間
自 平成30年 6月26日
至 平成30年 7月25日
1万口当たり収益分配金55円
期末純資産総額229,335,740円
期末受益権口数782,374,804口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)2,931円
期中騰落率△7.07%

計算期間第68計算期間
自 平成30年 7月26日
至 平成30年 8月27日
1万口当たり収益分配金55円
期末純資産総額170,302,644円
期末受益権口数796,081,294口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)2,139円
期中騰落率△25.15%

計算期間第69計算期間
自 平成30年 8月28日
至 平成30年 9月25日
1万口当たり収益分配金55円
期末純資産総額180,279,916円
期末受益権口数813,602,517口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)2,216円
期中騰落率6.17%