金融商品取引法第24条の5第4項ならびに特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型)

計算期間	第61計算期間 自 平成30年 1月30日 至 平成30年 2月27日
1万口当たり収益分配金	79円
期末純資産総額	54,507,513,673円
期末受益権口数	88,164,791,458口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,182円
期中騰落率	△5.19%

計算期間	第62計算期間 自 平成30年 2月28日 至 平成30年 3月27日
1万口当たり収益分配金	79円
期末純資産総額	51,175,164,946円
期末受益権口数	86,591,803,106口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,910円
期中騰落率	△3.12%

計算期間	第63計算期間 自 平成30年 3月28日 至 平成30年 4月27日
1万口当たり収益分配金	79円
期末純資産総額	50,463,230,460円
期末受益権口数	83,730,245,815口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,027円
期中騰落率	3.32%

グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・限定為替ヘッジコース(目標払出し型)

計算期間	第61計算期間 自 平成30年 1月30日 至 平成30年 2月27日
1万口当たり収益分配金	63円
期末純資産総額	2,643,998,513円
期末受益権口数	5,142,433,609口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,142円
期中騰落率	△3.43%

計算期間	第62計算期間 自 平成30年 2月28日 至 平成30年 3月27日
1万口当たり収益分配金	63円
期末純資産総額	2,871,009,715円
期末受益権口数	5,753,594,609口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,990円
期中騰落率	△1.73%

計算期間	第63計算期間 自 平成30年 3月28日 至 平成30年 4月27日
1万口当たり収益分配金	63円
期末純資産総額	2,782,680,487円
期末受益権口数	5,708,172,981口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,875円
期中騰落率	△1.04%