金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型)

計算期間	第79期計算期間 自 令和1年7月30日 至 令和1年8月27日	第80期計算期間 自 令和1年8月28日 至 令和1年9月27日	第81期計算期間 自 令和1年9月28日 至 令和1年10月28日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	59円	59円	59円
期末純資産総額	28,639,146,026円	28,791,930,013円	28,595,001,747円
期末受益権口数	59,929,273,650口	59,149,169,824口	58,252,194,064口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	4,779円	4,868円	4,909円
期中騰落率	△3.89%	3.10%	2.05%

グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・限定為替ヘッジコース(目標払出し型)

計算期間	第79期計算期間 自 令和1年7月30日 至 令和1年8月27日	第80期計算期間 自 令和1年8月28日 至 令和1年9月27日	第81期計算期間 自 令和1年9月28日 至 令和1年10月28日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	47円	47円	47円
期末純資産総額	1,708,130,733円	1,703,253,915円	1,683,263,891円
期末受益権口数	4,457,634,988口	4,446,834,988口	4,400,534,988口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	3,832円	3,830円	3,825円
期中騰落率	△1.75%	1.17%	1.10%